农机合作社建设项目可行性研究报告

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农机合作社建设项目可行性研究报告

黑龙江xxx药业有限公司
黑龙江xxx中药饮片厂建设项目

可
行
性
研
究
报
告

二零一六年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目负责人 1
1.1.4项目建设性质 1
1.1.5项目建设地点 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.1.10项目发展规划 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目的提出缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1顺应我国医药产业快速发展的需要 9
2.3.2顺应我国中药产业快速发展的需要 10
2.3.3推动中药饮片炮制技术飞跃发展的需要 10
2.3.4满足中药饮片市场需求不断飙升的迫切需要 11
2.3.5有利于项目企业做大做强的需要 12
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.3.7 促进当地经济快速发展的需要 13
2.4项目建设可行性分析 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2技术可行性 15
2.4.3市场可行性 16
2.4.4管理可行性 16
2.5分析结论 17
第三章 行业市场分析 18
3.1我国医药行业的发展状况分析 18
3.2我国医药行业发展趋势分析 20
3.3我国中药产业的发展分析 21
3.4中药饮片的发展分析 22
3.5中药饮片的市场分析 23
3.6市场小结 25
第四章 项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域投资环境 26
4.2.1区域地理位置 26
4.2.2区域地形地貌条件 27
4.2.3区域气候条件 27
4.2.4区域交通条件 27
4.3铁力开发区概况 27
4.4铁力市北药资源情况 29
第五章 总体建设方案 33
5.1总图布置原则 33
5.2土建方案 33
5.2.1总体规划方案 33
5.2.2土建工程方案 37
5.3主要建设内容 38
5.4工程管线布置方案 38
5.4.1给排水 38
5.4.2供电 40
5.5道路设计 42
5.6总图运输方案 42
5.7土地利用情况 43
5.7.1项目用地规划选址 43
5.7.2用地规模及用地类型 43
第六章 产品方案 44
6.1主要产品方案 44
6.2产品标准 44
6.3产品技术优势 44
6.4产品价格制定 45
6.5产品生产规模确定 45
6.6生产工艺技术方案 45
6.7产品工艺流程 47
第七章 原料供应及设备选型 48
7.1主要原材料供应 48
7.2主要设备选型 48
第八章 节约能源方案 50
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 50
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 50
8.2.1能源消耗种类 50
8.2.2能源消耗数量分析 50
8.3项目所在地能源供应状况分析 51
8.4主要能耗指标及分析 51
8.5节能措施和节能效果分析 52
8.5.1工业节能 52
8.5.2节电节水及建筑节能措施 53
8.5.3企业节能管理 53
8.6结论 54
第九章 环境保护与消防措施 56
9.1设计依据及原则 56
9.1.1环境保护设计依据 56
9.1.2设计原则 56
9.2建设地环境条件 57
9.3 项目建设和生产对环境的影响 57
9.3.1 项目建设对环境的影响 57
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 58
9.4 环境保护措施方案 58
9.4.1 项目建设期环保措施 58
9.4.2 项目运营期环保措施 60
9.5绿化方案 60
9.6消防措施 61
9.6.1设计依据 61
9.6.2防范措施 61
9.6.3消防设施及措施 62
9.6.4消防措施的预期效果 63
第十章 劳动安全卫生 64
10.1编制依据 64
10.2概况 64
10.3劳动安全 64
10.3.1工程消防 64
10.3.2防火防爆设计 65
10.3.3电力 65
10.3.4防静电防雷措施 65
10.4劳动卫生 66
10.4.1防暑降温与冬季采暖 66
10.4.2卫生 66
10.4.3照明 66
10.4.4个人防护 66
10.4.5安全教育及防护 67
第十一章 企业组织机构与劳动定员 68
11.1组织机构 68
11.2劳动定员 68
11.3员工培训 68
11.4福利待遇 69
第十二章 项目实施规划 70
12.1建设工期的规划 70
12.2 建设工期 70
12.3实施进度安排 70
第十三章 投资估算与资金筹措 71
13.1投资估算依据 71
13.2建设投资估算 71
13.3流动资金估算 72
13.4资金筹措 72
13.5项目投资总额 72
13.6资金使用和管理 75
第十四章 财务及经济评价 76
14.1总成本费用估算 76
14.1.1基本数据的确立 76
14.1.2产品成本 77
14.1.3平均产品利润 78
14.2财务评价 78
14.2.1项目投资回收期 78
14.2.2项目投资利润率 79
14.2.3不确定性分析 79
14.3经济效益评价结论 82
第十五章 风险分析及规避 84
15.1项目风险因素 84
15.1.1不可抗力因素风险 84
15.1.2技术风险 84
15.1.3市场风险 84
15.1.4资金管理风险 85
15.2风险规避对策 85
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 85
15.2.2技术风险规避对策 85
15.2.3市场风险规避对策 85
15.2.4资金管理风险规避对策 86
第十六章 招标方案 87
16.1招标管理 87
16.2招标依据 87
16.3招标范围 87
16.4招标方式 88
16.5招标程序 88
16.6评标程序 89
16.7发放中标通知书 89
16.8招投标书面情况报告备案 89
16.9合同备案 89
第十七章 结论与建议 91
17.1结论 91
17.2建议 91
附 表 92
附表1 销售收入预测表 92
附表2 总成本费用估算表 93
附表3 外购原材料表 94
附表4 外购燃料及动力费表 95
附表5 工资及福利表 96
附表6 利润与利润分配表 97
附表7 固定资产折旧费用表 98
附表8 无形资产及递延资产摊销表 99
附表9 流动资金估算表 100
附表10 资产负债表 101
附表11 资本金现金流量表 102
附表12 财务计划现金流量表 103
附表13 项目投资现金量表 105
附表14 借款偿还计划表 107


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
黑龙江xxx中药饮片厂建设项目
1.1.2项目建设单位
黑龙江xxx药业有限公司
1.1.3项目负责人
xxx
1.1.4项目建设性质
新建项目
1.1.5项目建设地点
黑龙江省铁力经济开发区
1.1.6项目投资规模
本次一期项目的总投资为16000.00万元，其中，建设投资为14571.34万元（土建工程为6940.78万元，设备及安装投资3564.00万元，土地费用3765.00万元，其他费用为163.82万元，预备费137.74万元），建设期利息为228.67万元，铺底流动资金为1200.00万元。
本次一期项目建成后，达产年可实现年产值40000.00万元，年均销售收入为33142.86万元，年均利润总额4212.59万元，年均净利润为3159.44万元，年上缴税金及附加为148.46万元，年增值税为1484.61万元；投资利润率为26.33%，投资利税率45.95%，税后财务内部收益率21.00%，税后投资回收期(含建设期)为5.11年。
1.1.7项目建设规模
本次一期项目主要生产产品为：中药饮片系列产品，项目达产年设计生产能力为10000吨。
本次一期项目总占地面积383亩，项目总体建筑面积115000.00平方米，已有建筑改造面积73702平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、已有建筑改造工程 中药饮片加工车间 1 41370.00 41370.00
仓储库房 1 23512.00 23512.00
研发、检测中心 2 540.00 1080.00
办公综合楼 4 835.00 3340.00
职工生活楼 3 1000.00 3000.00
门卫室 1 100.00 100.00
配电房 1 300.00 300.00
其他辅助设施 1 1000.00 1000.00
合计 68657.00 73702.00
2、新建建筑工程 中药饮片加工车间 1 22000.00 22000.00
仓储库房 1 18500.00 18500.00
其他辅助用房 1 798.00 798.00
合计 41298.00 41298.00
总计 109955.00 115000.00
3、公共设施 道路及停车场 1 50000.00 50000.00
绿化工程 1 30000.00 30000.00
1.1.8项目资金来源
本次一期项目总投资资金为16000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金2000.00万元，对外融资14000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目一期工程建设自2016年8月至2016年11月建成投产，工期共计4个月。
1.1.10项目发展规划
本次一期投资16000.00万主要用于厂区建设及设备引进；待一期建成正常运营后，项目将于2017年开始着手建设二期工程，项目二期计划开发中成药，二期中成药车间及附属设施于2019年11月前陆续建成并投入使用。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《黑龙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《关于促进健康服务业发展的若干意见》；
5.《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》；
6.《中医药健康服务发展规划(2015-2020年)》；
7.《中药材生产质量管理规范（试行）》
8.《黑龙江省人民办公厅关于促进中医药健康服务发展的实施意见》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
一期工程项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 383.00
2 年设计中药饮片加工能力 吨 10000.00
3 总建筑面积 ㎡ 115000.00
4 总投资资金，其中： 万元 16000.00
4.1 建筑工程 万元 6940.78
4.2 设备及安装费用 万元 3564.00
4.3 土地费用 万元 3765.00
4.4 其他费用 万元 163.82
4.5 预备费用 万元 137.74
4.6 铺底流动资金 万元 1200.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 40000.00
2 年均销售收入 万元 33142.86
3 年平均利润总额 万元 4212.59
4 年均净利润 万元 3159.44
5 年销售税金及附加 万元 148.46
6 年均增值税 万元 1484.61
7 年均所得税 万元 1053.15
8 项目定员 人 300
9 建设期 个月 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 26.33%
2 项目投资利税率 % 45.95%
3 税后财务内部收益率 % 21.00%
4 税前财务内部收益率 % 26.06%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 14,963.83
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 21,711.52
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.11
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.42
9 盈亏平衡点 % 32.24%
1.7综合评价
本项目研究“黑龙江xxx中药饮片厂建设项目”的设计与建设，以提高中药材生产的科技含量为手段，优化中药材品种结构，发展品种，对提高黑龙江省中药饮片的生产能力和黑龙江质中药材资源加工能力作用较大。项目将采用的生产工艺及设备，优化项目产品性能提高中药材药用成分，生产出的中药饮片产品以满足当前医药市场的需求，推动我国医药产业的快速发展。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国医药产业技术升级的重要举措，它将建设成为当地具有较强竞争力的中药饮片生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
出品单位：中投信德产业研究中心
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